Giorno: 23 Luglio 2009

Per procedere all‘inserimento manuale di un movimento di prima nota (ovvero di un movimento non generato automaticamente da procedure di d.a.r.Win come Documenti, chiusura di scadenze dello Scadenziario, emissione di Ri.Ba. ecc.) accediamo alla funzionalità Movimenti di Prima Nota dal menù principale dell’area .

una volta aperta la finestra abbiamo la possibilità di procedere all’inserimento di un nuovo movimento

per inserire un movimento

All’atto del comando di inserimento di un nuovo movimento ci viene richiesta la tipologia di movimento da inserire;

possiamo scegliere tra:

1. INSERIMENTO FATTURE – OPERAZIONI IVA

una volta aperta la finestra di inserimento verremo posizionati automaticamente sulla data da inserire

per passare da una casella all’altra con il solo utilizzo della tastiera premiamo il tasto TAB, mentre per scorrere allo stesso modo in ordine inverso le caselle utilizziamo la combinazione SHiFT+TAB

per inserire la Data Movimento

una volta confermata la data con INVIO o passando al prossimo passo con TAB d.a.r.Win aprirà una finestra di scelta con tutte le causali contabili cui possiamo attingere per la creazione del movimento; naturalmente verranno riportate le sole causali che movimentano la contabilità IVA, coerentemente con la scelta iniziale di inserimento del tipo movimento.

scegliamo la riga che fa al caso nostro

in alternativa abbiamo sempre la possibilità di accedere all’archivio Causali Contabili per poterne inserire una nuova (purchè si tratti di causale IVA) facendo click su

confermata la scelta torniamo alla finestra di inserimento dove vediamo inserito il codice causale; proseguendo (sempre con il tasto TAB) si aprirà la finestra dell’archivio Anagrafiche Clienti/Fornitori

qui possiamo effettuare la ricerca dell’anagrafica coinvolta nel movimento digitando Ragione Sociale o Partita IVA ma possiamo anche procedere ad un nuovo inserimento nell’archivio.

Terminata la selezione dell’anagrafica premiamo ESC per tornare alla finestra di inserimento di Prima Nota.

Qui dovremo ora inseire data e riferimento dell’eventuale documento correlato al movimento; avanzando andiamo infine ad inserire l’importo totale del movimento nella casella a sfondo verde Totale movimento.

Completato così l’inserimento non ci resta che confermare le informazioni finora specificate

 il sistema richiederà se mantenere l’enumerazione automatica o procedere alla forzatura con impostazione automatica del numero progressivo di causale

una volta selezionata l’opzione d.a.r.Win ci presenterà la finestra del dettaglio righe relativo al movimento di prima nota appena creato dove possiamo specificare (facendo clic ed inserendo gli importi nella casella corrispondente) la suddivisione degli importi con eventiali diversità di codice IVA

 2. INSERIMENTO DIVERSI (NO IVA) – OPERAZIONI NON IVA

 una volta aperta la finestra di inserimento verremo posizionati automaticamente sulla data da inserire

per passare da una casella all’altra con il solo utilizzo della tastiera premiamo il tasto TAB, mentre per scorrere allo stesso modo in ordine inverso le caselle utilizziamo la combinazione SHiFT+TAB

per inserire la Data Movimento

 una volta confermata la data con INVIO o passando al prossimo passo con TAB d.a.r.Win aprirà una finestra di scelta con tutte le causali contabili cui possiamo attingere per la creazione del movimento; naturalmente verranno riportate le sole causali che NON movimentano la contabilità IVA, coerentemente con la scelta iniziale di inserimento del tipo movimento.

scegliamo la riga che fa al caso nostro

in alternativa abbiamo sempre la possibilità di accedere all’archivio Causali Contabili per poterne inserire una nuova (purchè si tratti di causale NON IVA) facendo click su

confermata la scelta torniamo alla finestra di inserimento dove vediamo inserito il codice causale e la relativa descrizione; proseguendo (sempre con il tasto TAB)

dovremo ora inserire data e riferimento dell’eventuale documento correlato al movimento; avanzando andiamo infine ad inserire l’importo totale del movimento nella casella a sfondo verde Totale movimento.

Completato così l’inserimento non ci resta che confermare le informazioni finora specificate

d.a.r.Win andrà a generare il movimento aprendo poi una finestra di visualizzazione dello stesso

tramite il menù a tendina indicato dal cursore possiamo -all’occorrenza- selezionare da un elenco di voci il valore specifico per quella descrizione.

troviamo l’Anagrafica inerente le Modalità di Pagamento dal menù Tabelle dell’area Contabilità

qui viene rilevato il Codice e la Descrizione per ogni differente modalità, assieme alla Tipologia di pagamento.

Di seguito sono riportati dei campi che permettono di definire uno slittamento temporale per pagamenti  che avvengono in determinate date particolari.

Sulla destra abbiamo la possibilità di generare automaticamente una scrittura contabile di pagamento utilizzando una causale già esistente per l’evento, oppure impostare una percentuale di sconto se il pagamento avviene a mezzo cassa.

In ultimo si può osservare la griglia in basso che da il dettaglio riche del metodo di pagamento, il quale risulta interessante nel caso in cui quest’ultimo avvenga in più soluzioni.

Possiamo uteriormente sviluppare il dettaglio delle soluzioni, così come passare alla loro gestione con il pulsante Apri dettaglio righe.

questa schermata da modo di settare una scadenza con i giorni di distanza dall’inizio del pagamento dilazionato, il divisore oppure la percentuale sul totale -dell’importo che deve essere pagato relativamente la riga in inserimento;  vi potrà essere un giorno fisso del mese di scadenza (nessuna forzatura) oppure impostare diversamente con le opzioni esistenti il pagamento;