Categoria: La Contabilità

Dal menù dell’area Contabilità selezioniamo la voce Tabelle

il cui menù presenta:

 Questa unità di lavoro è importante nelle imprese che lavorano su commessa o con gruppi di produzione, su cantieri ecc. poichè permette di aggregare le operazioni definite relative al gruppo/commessa sotto la corrispondente entità e quindi di visualizzarne poi l’andamento dal punto di vista costi/ricavi e movimenti.

Sulla sinistra avremo una griglia di visualizzazione per la presentazione dei gruppi/commesse in essere, mentre sulla destra abbiamo i dati relativi alla singola entità: ogni gruppo/commessa sarà identificato da Codice, Descrizione e Codice aggiuntivo tra i dati principali.

Tra gli altri dati possiamo abbinare una anagrafica, le date di apertura-chiusura lavori, Obiettivo, e Percentuale di Garanzia.

Cambiando scheda nella parte inferiore della finestra e selezionando Budgets, rendiamo disponibile un’area di definizione dei budget periodici che verranno man mano confrontati con i consuntivi derivanti dai movimenti e dalle operazioni effettuate sul gruppo/commessa in questione.

 con questa interfaccia d.a.r.Win permette la raccolta dei centri di costo con codice, descrizione, e contropartita di dare/avere per i corrispettivi.

Per ogni istanza di centro di costo è possibile allegare della documentazione associandone il percorso del file.

 la maschera di visualizzazione/inserimento mostra tutte le caratteristiche che definiscono una clausola di pagamento:

codice, descrizione, tipo, slittamento dei pagamenti per date particolari, facoltativa creazione di una scrittura immediata con specifica causale, eventuale sconto per rimessa diretta, e dettaglio righe di suddivisione degli importi (vedi sotto)

nel caso in cui la causale preveda che l’importo sia versato in più soluzioni la parte di dettaglio righe permette di aggiungere una riga per ogni soluzione, specificando per ciascuna le caratteristiche di suddivisione e pagamento.

d.a.r.Win gestisce i ratei ed i risconti tramite una interfaccia in cui specificare la competenza dell’importo (da data a data il cui importo si riferisce), l’importo stesso, una descrizione del fatto aziendale che ha fatto nascere il rateo/risconto, una eventuale descrizione aggiuntiva, ed infine la contropartita, ed i dettagli della riga di contabilizzazione.

Dal menù Contabilità troviamo la voce Bilancio che ci offre

1. la prima interfaccia a noi visibile è quella per il calcolo immediato del Bilancio

possiamo specificare l’intervallo temporale su cui calcolare il bilancio, ed una serie di opzioni che nella finestra compaiono sulla destra della parte superiore.

Dalla parte opposta abbiamo invece i pulsanti Calcola che realizza i saldi ed effettua il calcolo del Bilancio, Stampa che avvia il processo di stampa con i diversi report, ed Istantanea che………

Nella griglia che compare sulla parte inferiore della finestra abbiamo i Saldi di Bilancio per ogni conto, ovveri gli importi finali che andranno a comporre le voci aggregate di bilancio.

Sempre in basso possiamo scegliere la scheda per il Bilancio Multiaziendale: una nuova funzionalità offerta da darWin è quella di elaborare un bilancio prendendo i dati contabili da più aziende.

Ipotizziamo che l’azienda A desideri presentare un bilancio cumulativo dei saldi presenti nella società collegata B. Specifichiamo nel tab “Multiaziendale” da quale azienda (od aziende) prelevare i saldi e se sommare le voci del piano dei conti uguali. Il bilancio (di tutte le società coinvolte) verrà ricalcolato nell’ambito dell’azienda in uso e le voci verranno contrassegnate con tra parentesi l’azienda da cui provengono.

Proseguendo con le funzionalità della finestra, sul menù di sinistra troviamo

2. il Piano dei Conti

3. il Bilancio CEE: d.a.r.Win esegue anche il calcolo del bilancio secondo gli standard della Comunità Economica Europea

4. ovviamente accanto questa opzione è necessario e possibile definire il Piano dei Conti CEE, appunto per il calcolo del prospetto sopra

5+6. Abbiamo poi Apertura e Chiusura di Bilancio, come dal menù Bilancio dell’area Contabilità:

La riapertura dei conti è un’operazione contabile mediante la quale l’impresa predispone la propria contabilità ad accogliere i valori derivanti dallo svolgimento delle operazioni aziendali del nuovo esercizio

La chiusura generale dei conti è un’operazione contabile mediante la quale si realizza il pareggio dei conti economici di natura patrimoniale.

7. è disponibile anche la gestione del Bilancio Riclassificato, utile per la successiva analisi

8.  Stampa mastrini necessita di un intervallo temporale per i movimenti e di un eventuale intervallo da conto a conto per la stampa in serie delle righe di mastrino

9. è prevista anche una parte relativa alle Rettifiche scritture di varia natura atte a correggere ed imputare correttamente costi e ricavi a cavallo di anno secondo la loro competenza.

basterà cliccare sul pulsantino per la generazione di movimenti povvisori di rettifica per ottenerli automaticamente; sarà sufficiente darne conferma poi -se del caso- col pulsantino per la storicizzazione degli stessi.

Ovviamente come si può vedere nell’immagine disponiamo anche del comando di Stampa

 10. In ultimo abbiamo il menù Tabelle che raccoglie gli archivi di base utili al lavoro dell’area Contabilità

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Tra le Stampe periodiche disponibili troviamo

la schermata sopra permette di selezionare il registro IVA , ed il periodo temporale di riferimento per la stampa.

Il pulsante Continua lancia la stampa, mentre Annulla chiude la finestra.

Si dispone anche dell’accesso all’archivio dei registri IVA tramite il pulsante Registri…

Nella parte inferiore della finestra abbiamo una griglia per la visualizzazione dei dati relativi al registro selezionato.

La finestra offre anche la scheda Liquidazione IVA

tramite la quale è possibile esprimere la liquidazione periodica dell’IVA (con il movimento contabile corrispondente) immettendo la data dell’operazione e la relativa causale contabile creata ad hoc.

Tra le periodicità abbiamo anche l’opzione ANNUALE, e l’opportunità di definire un acconto, se questo è stato versato.

per la stampa del Libro Giornale dobbiamo definire un intervallo di tempo contenente le operazioni che ci interessano,

la finestra per la Gestione delle ritenute presenta tutti i campi necessari alla registrazione dei pagamenti soggetti a ritenuta d’imposta;

possiamo qui visualizzare le informazioni derivanti da inserimenti di prima nota (che possiamo vedere cliccando su Codice registrazione prima nota) oppure inserire manualmente i dati.

l’area Contabilità di d.a.r.Win include le registrazioni dei corrispettivi accessibili dal comando Inserimento Corrispettivi.

è quindi possibile compilare giornalmente (per ogni riga) per ogni causale di corrispettivo (per ogni colonna) l’importo, passando poi la registrazione in prima nota con l’apposito pulsante Aggiorna Prima Nota ed utilizzando la causale specificata nel menù a tendina in alto a destra.

L‘Anagrafica Causali Corrispettivi è accessibile dal menù Tabelle dell’area Contabilità

Ogni causale sarà caratterizzata da un codice, descrizione, contropartita D/A ed una aliquota IVA per il successivo scorporo.

la funzionalità di Riconciliazione degli estratti conto permette di tenere aggiornati i saldi ed i movimenti registrati sui conti correnti di d.a.r.Win in base agli effettivi movimenti compiuti sui conti correnti tramite lo scarico dati dei flussi e la loro importazione da file di tipo CBI.

Nella parte sinistra della finestra abbiamo l’elenco dei conti corrente ed i relativi istituti gestiti dal programma (Anagrafiche/Conti Corrente), mentre a destra avremo le righe importate dall’estratto conto in formato CBI che possiamo aprire con il pulsante Importa Flussi, dopo averlo scaricato dal nostro servizio di home banking

E’ così possibile assegnare ad ogni movimentazione una causale contabile e contabilizzare il movimento registrandolo in ogni suo aspetto.

Il tasto Causali permette di assegnare una causale di d.a.r.Win ad una causale della riga di estratto conto.

basterà far corrispondere al Codice ABI ed alla descrizione della riga di estratto conto una della causali già presenti in d.a.r.Win

Per procedere all‘inserimento manuale di un movimento di prima nota (ovvero di un movimento non generato automaticamente da procedure di d.a.r.Win come Documenti, chiusura di scadenze dello Scadenziario, emissione di Ri.Ba. ecc.) accediamo alla funzionalità Movimenti di Prima Nota dal menù principale dell’area .

una volta aperta la finestra abbiamo la possibilità di procedere all’inserimento di un nuovo movimento

per inserire un movimento

All’atto del comando di inserimento di un nuovo movimento ci viene richiesta la tipologia di movimento da inserire;

possiamo scegliere tra:

1. INSERIMENTO FATTURE – OPERAZIONI IVA

una volta aperta la finestra di inserimento verremo posizionati automaticamente sulla data da inserire

per passare da una casella all’altra con il solo utilizzo della tastiera premiamo il tasto TAB, mentre per scorrere allo stesso modo in ordine inverso le caselle utilizziamo la combinazione SHiFT+TAB

per inserire la Data Movimento

una volta confermata la data con INVIO o passando al prossimo passo con TAB d.a.r.Win aprirà una finestra di scelta con tutte le causali contabili cui possiamo attingere per la creazione del movimento; naturalmente verranno riportate le sole causali che movimentano la contabilità IVA, coerentemente con la scelta iniziale di inserimento del tipo movimento.

scegliamo la riga che fa al caso nostro

in alternativa abbiamo sempre la possibilità di accedere all’archivio Causali Contabili per poterne inserire una nuova (purchè si tratti di causale IVA) facendo click su

confermata la scelta torniamo alla finestra di inserimento dove vediamo inserito il codice causale; proseguendo (sempre con il tasto TAB) si aprirà la finestra dell’archivio Anagrafiche Clienti/Fornitori

qui possiamo effettuare la ricerca dell’anagrafica coinvolta nel movimento digitando Ragione Sociale o Partita IVA ma possiamo anche procedere ad un nuovo inserimento nell’archivio.

Terminata la selezione dell’anagrafica premiamo ESC per tornare alla finestra di inserimento di Prima Nota.

Qui dovremo ora inseire data e riferimento dell’eventuale documento correlato al movimento; avanzando andiamo infine ad inserire l’importo totale del movimento nella casella a sfondo verde Totale movimento.

Completato così l’inserimento non ci resta che confermare le informazioni finora specificate

 il sistema richiederà se mantenere l’enumerazione automatica o procedere alla forzatura con impostazione automatica del numero progressivo di causale

una volta selezionata l’opzione d.a.r.Win ci presenterà la finestra del dettaglio righe relativo al movimento di prima nota appena creato dove possiamo specificare (facendo clic ed inserendo gli importi nella casella corrispondente) la suddivisione degli importi con eventiali diversità di codice IVA

 2. INSERIMENTO DIVERSI (NO IVA) – OPERAZIONI NON IVA

 una volta aperta la finestra di inserimento verremo posizionati automaticamente sulla data da inserire

per passare da una casella all’altra con il solo utilizzo della tastiera premiamo il tasto TAB, mentre per scorrere allo stesso modo in ordine inverso le caselle utilizziamo la combinazione SHiFT+TAB

per inserire la Data Movimento

 una volta confermata la data con INVIO o passando al prossimo passo con TAB d.a.r.Win aprirà una finestra di scelta con tutte le causali contabili cui possiamo attingere per la creazione del movimento; naturalmente verranno riportate le sole causali che NON movimentano la contabilità IVA, coerentemente con la scelta iniziale di inserimento del tipo movimento.

scegliamo la riga che fa al caso nostro

in alternativa abbiamo sempre la possibilità di accedere all’archivio Causali Contabili per poterne inserire una nuova (purchè si tratti di causale NON IVA) facendo click su

confermata la scelta torniamo alla finestra di inserimento dove vediamo inserito il codice causale e la relativa descrizione; proseguendo (sempre con il tasto TAB)

dovremo ora inserire data e riferimento dell’eventuale documento correlato al movimento; avanzando andiamo infine ad inserire l’importo totale del movimento nella casella a sfondo verde Totale movimento.

Completato così l’inserimento non ci resta che confermare le informazioni finora specificate

d.a.r.Win andrà a generare il movimento aprendo poi una finestra di visualizzazione dello stesso

tramite il menù a tendina indicato dal cursore possiamo -all’occorrenza- selezionare da un elenco di voci il valore specifico per quella descrizione.

troviamo l’Anagrafica inerente le Modalità di Pagamento dal menù Tabelle dell’area Contabilità

qui viene rilevato il Codice e la Descrizione per ogni differente modalità, assieme alla Tipologia di pagamento.

Di seguito sono riportati dei campi che permettono di definire uno slittamento temporale per pagamenti  che avvengono in determinate date particolari.

Sulla destra abbiamo la possibilità di generare automaticamente una scrittura contabile di pagamento utilizzando una causale già esistente per l’evento, oppure impostare una percentuale di sconto se il pagamento avviene a mezzo cassa.

In ultimo si può osservare la griglia in basso che da il dettaglio riche del metodo di pagamento, il quale risulta interessante nel caso in cui quest’ultimo avvenga in più soluzioni.

Possiamo uteriormente sviluppare il dettaglio delle soluzioni, così come passare alla loro gestione con il pulsante Apri dettaglio righe.

questa schermata da modo di settare una scadenza con i giorni di distanza dall’inizio del pagamento dilazionato, il divisore oppure la percentuale sul totale -dell’importo che deve essere pagato relativamente la riga in inserimento;  vi potrà essere un giorno fisso del mese di scadenza (nessuna forzatura) oppure impostare diversamente con le opzioni esistenti il pagamento; 

Per entrare nella gestione della Contabilità di Prima Nota selezioniamo il relativo comando dal menù dell’area Contabilità

si aprirà una schermata contenente la griglia di visualizzazione con tutte le movimentazioni registrate;

ogni riga riporta la causale contabile che rappresenta il movimento il quale sarà frutto di un inserimento manuale o di una compilazione automatica da parte di d.a.r.Win nel caso -per esempio- dell’inserimento di un documento. in questo caso la creazione del movimento avverrà grazie ad i meccanismi ed alle regole già impostate nelle tabelle preliminari -erediteremo metodo di pagamento da anagrafica (tabella anagrafiche), scadenze da metodo di  pagamento (tabella Codici di Pagamento), righe di partita doppia (dare/avere) e dati IVA rispettivamente da tabelle Causali Contabili e Registri IVA /  aliquote IVA. Comprendiamo dunque come d.a.r.Win sia un insieme di moduli e tabelle che nelle macro-funzionalità (documenti/contabilità) vengono integrate, collegate, i cui dati sono convogliati in una grossa funzionalità che collegandosi alle piccole funzioni rappresenta un modulo di lavoro completo ed efficiente. 

naturalmente il doppio click sulla riga aprirà in dettaglio il movimento selezionato, operazione che possiamo richiamare anche con il tasto Dettagli… in alto

mentre per l’inserimento troviamo il pulsante il alto a sinistra Crea Nuovo; è possibile procedere durante tutta la procedura di inserimento anche solo con comandi a tastiera.

 I movimenti riportati si suddividono in due macro-categorie: 1)movimenti IVA (movimentano la contabilità IVA es. fatture) e 2) movimenti NON IVA (es. pagamenti, giroconti).

Il dettaglio dei movimenti si compone di tre schede:

tutte e tre le schede che andiamo ora a vedere presentano nella parte più inferiore la visualizzazione delle righe (dare/avere) componenti il movimento;

1. Dati principali

La finestra presenta i dati principali del movimento quali data, numero, causale contabile (facendo click su causale apriamo l’archivio causali), descrizione ecc.

Abbiamo data e numero dell’eventuale documento di riferimento (se in uso l’area Documenti di d.a.r.Win molto probabilmente il movimento sarà frutto della generazione automatica seguita alla creazione di un documento).

Di seguito viene riportato il protocollo IVA ed il totale del movimento sul quale verrà effettuato lo scorporo se il movimento è IVA e se è attivato il flag scorporo IVA della relativa causale);

vi è poi la data di competenza della voce (per eventuali ratei/risconti) e le informazioni relative alla commessa coinvolta se il movimento ha una commessa cui è collegato.

I campi più in basso infine riguardano ritenute o tributi derivanti da prestazioni di professionisti.

Naturalmente dati quali descrizione, registro IVA ecc. vengono importati dalle informazioni relative alla causale contabile specificata riportate come da impostazioni preliminari nella relativa anagrafica .

2. Dettaglio I.v.a.

qui troviamo i dati relativi all’IVA quali numero della registrazione, registro IVA relativo, importo, numero protocollo ecc.

per visualizzare in dettaglio le righe IVA del movimento basta cliccare sul pulsante Apri dettaglio righe IVA.

3. Scadenze

La scheda visualizza le scadenze generate per la causale specificata ereditando la tipologia di pagamento (ma anche la Banca di CC -se specificati- dall’anagrafica) e creando di conseguenza le eventuali rateizzazioni come impostato nella tabella Codici di Pagamento.