Autore: augusto

la funzionalità di Riconciliazione degli estratti conto permette di tenere aggiornati i saldi ed i movimenti registrati sui conti correnti di d.a.r.Win in base agli effettivi movimenti compiuti sui conti correnti tramite lo scarico dati dei flussi e la loro importazione da file di tipo CBI.

Nella parte sinistra della finestra abbiamo l’elenco dei conti corrente ed i relativi istituti gestiti dal programma (Anagrafiche/Conti Corrente), mentre a destra avremo le righe importate dall’estratto conto in formato CBI che possiamo aprire con il pulsante Importa Flussi, dopo averlo scaricato dal nostro servizio di home banking

E’ così possibile assegnare ad ogni movimentazione una causale contabile e contabilizzare il movimento registrandolo in ogni suo aspetto.

Il tasto Causali permette di assegnare una causale di d.a.r.Win ad una causale della riga di estratto conto.

basterà far corrispondere al Codice ABI ed alla descrizione della riga di estratto conto una della causali già presenti in d.a.r.Win

Per procedere all‘inserimento manuale di un movimento di prima nota (ovvero di un movimento non generato automaticamente da procedure di d.a.r.Win come Documenti, chiusura di scadenze dello Scadenziario, emissione di Ri.Ba. ecc.) accediamo alla funzionalità Movimenti di Prima Nota dal menù principale dell’area .

una volta aperta la finestra abbiamo la possibilità di procedere all’inserimento di un nuovo movimento

per inserire un movimento

All’atto del comando di inserimento di un nuovo movimento ci viene richiesta la tipologia di movimento da inserire;

possiamo scegliere tra:

1. INSERIMENTO FATTURE – OPERAZIONI IVA

una volta aperta la finestra di inserimento verremo posizionati automaticamente sulla data da inserire

per passare da una casella all’altra con il solo utilizzo della tastiera premiamo il tasto TAB, mentre per scorrere allo stesso modo in ordine inverso le caselle utilizziamo la combinazione SHiFT+TAB

per inserire la Data Movimento

una volta confermata la data con INVIO o passando al prossimo passo con TAB d.a.r.Win aprirà una finestra di scelta con tutte le causali contabili cui possiamo attingere per la creazione del movimento; naturalmente verranno riportate le sole causali che movimentano la contabilità IVA, coerentemente con la scelta iniziale di inserimento del tipo movimento.

scegliamo la riga che fa al caso nostro

in alternativa abbiamo sempre la possibilità di accedere all’archivio Causali Contabili per poterne inserire una nuova (purchè si tratti di causale IVA) facendo click su

confermata la scelta torniamo alla finestra di inserimento dove vediamo inserito il codice causale; proseguendo (sempre con il tasto TAB) si aprirà la finestra dell’archivio Anagrafiche Clienti/Fornitori

qui possiamo effettuare la ricerca dell’anagrafica coinvolta nel movimento digitando Ragione Sociale o Partita IVA ma possiamo anche procedere ad un nuovo inserimento nell’archivio.

Terminata la selezione dell’anagrafica premiamo ESC per tornare alla finestra di inserimento di Prima Nota.

Qui dovremo ora inseire data e riferimento dell’eventuale documento correlato al movimento; avanzando andiamo infine ad inserire l’importo totale del movimento nella casella a sfondo verde Totale movimento.

Completato così l’inserimento non ci resta che confermare le informazioni finora specificate

 il sistema richiederà se mantenere l’enumerazione automatica o procedere alla forzatura con impostazione automatica del numero progressivo di causale

una volta selezionata l’opzione d.a.r.Win ci presenterà la finestra del dettaglio righe relativo al movimento di prima nota appena creato dove possiamo specificare (facendo clic ed inserendo gli importi nella casella corrispondente) la suddivisione degli importi con eventiali diversità di codice IVA

 2. INSERIMENTO DIVERSI (NO IVA) – OPERAZIONI NON IVA

 una volta aperta la finestra di inserimento verremo posizionati automaticamente sulla data da inserire

per passare da una casella all’altra con il solo utilizzo della tastiera premiamo il tasto TAB, mentre per scorrere allo stesso modo in ordine inverso le caselle utilizziamo la combinazione SHiFT+TAB

per inserire la Data Movimento

 una volta confermata la data con INVIO o passando al prossimo passo con TAB d.a.r.Win aprirà una finestra di scelta con tutte le causali contabili cui possiamo attingere per la creazione del movimento; naturalmente verranno riportate le sole causali che NON movimentano la contabilità IVA, coerentemente con la scelta iniziale di inserimento del tipo movimento.

scegliamo la riga che fa al caso nostro

in alternativa abbiamo sempre la possibilità di accedere all’archivio Causali Contabili per poterne inserire una nuova (purchè si tratti di causale NON IVA) facendo click su

confermata la scelta torniamo alla finestra di inserimento dove vediamo inserito il codice causale e la relativa descrizione; proseguendo (sempre con il tasto TAB)

dovremo ora inserire data e riferimento dell’eventuale documento correlato al movimento; avanzando andiamo infine ad inserire l’importo totale del movimento nella casella a sfondo verde Totale movimento.

Completato così l’inserimento non ci resta che confermare le informazioni finora specificate

d.a.r.Win andrà a generare il movimento aprendo poi una finestra di visualizzazione dello stesso

tramite il menù a tendina indicato dal cursore possiamo -all’occorrenza- selezionare da un elenco di voci il valore specifico per quella descrizione.

troviamo l’Anagrafica inerente le Modalità di Pagamento dal menù Tabelle dell’area Contabilità

qui viene rilevato il Codice e la Descrizione per ogni differente modalità, assieme alla Tipologia di pagamento.

Di seguito sono riportati dei campi che permettono di definire uno slittamento temporale per pagamenti  che avvengono in determinate date particolari.

Sulla destra abbiamo la possibilità di generare automaticamente una scrittura contabile di pagamento utilizzando una causale già esistente per l’evento, oppure impostare una percentuale di sconto se il pagamento avviene a mezzo cassa.

In ultimo si può osservare la griglia in basso che da il dettaglio riche del metodo di pagamento, il quale risulta interessante nel caso in cui quest’ultimo avvenga in più soluzioni.

Possiamo uteriormente sviluppare il dettaglio delle soluzioni, così come passare alla loro gestione con il pulsante Apri dettaglio righe.

questa schermata da modo di settare una scadenza con i giorni di distanza dall’inizio del pagamento dilazionato, il divisore oppure la percentuale sul totale -dell’importo che deve essere pagato relativamente la riga in inserimento;  vi potrà essere un giorno fisso del mese di scadenza (nessuna forzatura) oppure impostare diversamente con le opzioni esistenti il pagamento; 

Per entrare nella gestione della Contabilità di Prima Nota selezioniamo il relativo comando dal menù dell’area Contabilità

si aprirà una schermata contenente la griglia di visualizzazione con tutte le movimentazioni registrate;

ogni riga riporta la causale contabile che rappresenta il movimento il quale sarà frutto di un inserimento manuale o di una compilazione automatica da parte di d.a.r.Win nel caso -per esempio- dell’inserimento di un documento. in questo caso la creazione del movimento avverrà grazie ad i meccanismi ed alle regole già impostate nelle tabelle preliminari -erediteremo metodo di pagamento da anagrafica (tabella anagrafiche), scadenze da metodo di  pagamento (tabella Codici di Pagamento), righe di partita doppia (dare/avere) e dati IVA rispettivamente da tabelle Causali Contabili e Registri IVA /  aliquote IVA. Comprendiamo dunque come d.a.r.Win sia un insieme di moduli e tabelle che nelle macro-funzionalità (documenti/contabilità) vengono integrate, collegate, i cui dati sono convogliati in una grossa funzionalità che collegandosi alle piccole funzioni rappresenta un modulo di lavoro completo ed efficiente. 

naturalmente il doppio click sulla riga aprirà in dettaglio il movimento selezionato, operazione che possiamo richiamare anche con il tasto Dettagli… in alto

mentre per l’inserimento troviamo il pulsante il alto a sinistra Crea Nuovo; è possibile procedere durante tutta la procedura di inserimento anche solo con comandi a tastiera.

 I movimenti riportati si suddividono in due macro-categorie: 1)movimenti IVA (movimentano la contabilità IVA es. fatture) e 2) movimenti NON IVA (es. pagamenti, giroconti).

Il dettaglio dei movimenti si compone di tre schede:

tutte e tre le schede che andiamo ora a vedere presentano nella parte più inferiore la visualizzazione delle righe (dare/avere) componenti il movimento;

1. Dati principali

La finestra presenta i dati principali del movimento quali data, numero, causale contabile (facendo click su causale apriamo l’archivio causali), descrizione ecc.

Abbiamo data e numero dell’eventuale documento di riferimento (se in uso l’area Documenti di d.a.r.Win molto probabilmente il movimento sarà frutto della generazione automatica seguita alla creazione di un documento).

Di seguito viene riportato il protocollo IVA ed il totale del movimento sul quale verrà effettuato lo scorporo se il movimento è IVA e se è attivato il flag scorporo IVA della relativa causale);

vi è poi la data di competenza della voce (per eventuali ratei/risconti) e le informazioni relative alla commessa coinvolta se il movimento ha una commessa cui è collegato.

I campi più in basso infine riguardano ritenute o tributi derivanti da prestazioni di professionisti.

Naturalmente dati quali descrizione, registro IVA ecc. vengono importati dalle informazioni relative alla causale contabile specificata riportate come da impostazioni preliminari nella relativa anagrafica .

2. Dettaglio I.v.a.

qui troviamo i dati relativi all’IVA quali numero della registrazione, registro IVA relativo, importo, numero protocollo ecc.

per visualizzare in dettaglio le righe IVA del movimento basta cliccare sul pulsante Apri dettaglio righe IVA.

3. Scadenze

La scheda visualizza le scadenze generate per la causale specificata ereditando la tipologia di pagamento (ma anche la Banca di CC -se specificati- dall’anagrafica) e creando di conseguenza le eventuali rateizzazioni come impostato nella tabella Codici di Pagamento.

Accediamo alla finestra di gestione delle causali contabili dal menù Tabelle dell’area Contabilità

La Causale contabile è definita dal codice e dalla descrizione; dopo di che abbiamo le caratteristiche

Registro IVA interessato dalla causale

Codice IVA (ovvero aliquota) da specificare qualora il Registro IVA sia impostato a N (nessuno)

Segno importi su registrazioni IVA, da settare non appena specificati i due attributi sopra, definisce in che modo l’importo IVA movimenterà progressivamente il conto di debito/credito: in maniera positiva, negativa o nulla.

Causale collegata offre la possibilità di specificare una causale da generare al momento dell’inserimento di un’istanza relativa alla

causale in oggetto; ovvero possiamo richiamare un’altra causale a partire da quella presente; ciò permette di creare delle reazioni a catena,

causali che ne richiamano altre a cascata ma attenzione! non creare dei possibili cicli senza terminazione.

Tipo Documento per scadenziario serve per indicare la tipologia di documento collegata alla generazione della scadenza.

Una serie di caselle di scelta ci da modo poi di selezionare ulteriori opzioni:

Per accedere al dettaglio delle righe relative alla causale contabile facciamo click sul pulsante

Le righe di una causale contabile rappresentano i movimenti di prima nota, e quindi dovremo specificare

Contropartita, il conto da movimentare in riga

Voce movimentazione conto: D/A

Tipo di importo definiamo la composizione dell’importo della riga (es. se si tratta del conto “IVA a credito” selezioneremo l’opzione IVA per inserire solamente l’importo IVA in riga se, per esempio, stiamo analizzando i totali di una fattura)

Altri dati possiamo specificare un centro di costo, oppure delle contropartite (conti) alternative a quella principale

Professionisti definisce il trattamento degli importi relativi alle prestazioni di professionisti e dunque se effettuare

Le aliquote IVA sono definibili ed accessibili dalla voce Aliquote IVA del menù Tabelle nell’area Contabilità

Come al solito abbiamo Codice, Descrizione

il campo fondamentale Percentuale, il Reparto Cassa, la percentuale di Indetraibilità, la corrispondenza Euritmo,

l’Applicabilità ed il tipo di Territorialità (applicativa) dell’aliquota.

E’ possibile anche escludere l’aliquota corrente dagli allegati Clienti/Fornitori;

Nella metà inferiore della finestra invece sono visualizzati gli importi progressivi relativi all’applicazione dell’aliquota corrente nel dettaglio dell ambito di applicazione e dell’entità degli importi.

Tramite i due comandi sottostanti possiamo aggiornare i totali oppure eseguire delle Stampe.

Accediamo ai  Registri   IVA  dal menù Tabelle dell’area Contabilità.

La finestra presenta i campi/valori:

Codice registro

Descrizione registro

Data ultimo protocollo registrato data dell’ultimo elemento protocollato IVA

Ultimo protocollo anno corrente

Applicabiiità in liquidazione ambito di collocazione per il calcolo della liquidazione IVA

Utilizzo in liquidazione periodica/annuale il registro rientra nella liquidazione IVA periodica(mensile, bimestrale ecc.)/annuale

Uso regime del margine

Sottoconto abbinato

Registro fittizio ad uso calcoli interni il registro non rientra nel computo della liquidazione IVA ma rimane ad uso interno

sulla destra invece troviamo una griglia che visualizza a seconda della periodicità impostata gli importi IVA relativi al registro;

per impostare la periodicità della liquidazione IVA
selezionare Aziende Gestite dal menù dell’area Anagrafiche e scegliere tra Annuale/Trimestrale

il pulsante Sblocca consente di sbloccare gli aggiornamenti relativi agli importi qualora si debbano effettuare operazioni cronologicamente antecedenti all’ultima istanza protocollata.

Per completare la definizione del Piano dei Conti abbiamo bisogno di settare i conti radice dai quali generare i sottoconti, ed altre specifiche rilevanti per procedere alla contabilizzazione in d.a.r.Win dei fatti aziendali.

Dal menù Tabelle dell’area Contabilità selezioniamo Conti di riferimento per aprire la finestra

sulla sinistra abbiamo una serie di voci e dei menù a tendina per la selezione dei conti matrice relativi alla voce corrispondente es. se abbiamo selezionato MASTRO CLIENTI con codice 001.003 come radice per i conti relativi ai clienti, alla creazione di questi (inserimento relativa anagrafica) il conto avrà codice 001.003.000001.

Molto importante è la data di chiusura del bilancio che rappresenta il termine per la creazione del bilancio e per l’attivazione dei meccanismi di calcolo delle competenze per quest’ultimo.

Sulla destra invece possiamo definire conti ed opzioni di default sempre relativi alle voci corrispondenti.

Troviamo le componenti del piano dei conti dal menù Tabelle dell’area Contabilità

qui oltre la visualizzazione della struttura creata abbiamo la possibilità di inserire i conti dei quali necessitiamo.

Dalla finestra si può scorrere tutti i conti presenti e -naturalmente- inserirne altri o modificare i presenti.

Possiamo vedere in alto la casella del codice conto(formato da 11 cifre es. 001.01.000001=[sezione].[conto].[sottoconto]), la sua descrizione, e di seguito le caratteristiche che dovrà assumere:

la sezione indicherà di quale partita esso farà parte, le caselle di scelta permetterannoi di definire altre proprietà tra le quali è possibile quella di blocco del conto.

Abbiamo modo di dare definizione al trattamento annuale IVA, ed altre informazioni eventuali.