Scadenziario

d.a.r.Win ci da la possibilità di gestire delle scadenze di varia natura:

 

mediante i pulsanti possiamo visualizzare le scadenze relative a

Clienti, Fornitori, gli Acconti, o Tutte le scadenze concernenti l’esercizio in corso nella griglia della finestra.

Un doppio click poi ci basterà per avere il dettaglio della riga.

Il comando Dettagli ha lo stesso effetto

mentre selezionando Incassi e pagamenti ci è possibile chiudere una scadenza generando il relativo movimento contabile selezionato di default in inserimento anagrafica (oppure possiamo cambiarlo al momento);

per fare ciò è opportuno prima selezionare le scadenze cui vogliamo assegnare il movimento.

Questa operazione si effettua marcando le caselle relative alla riga selezionata nella colonna Sel. della griglia di visualizzazione

premendo dunque Incassi e pagamenti si aprirà la finestra di gestione delle scadenze selezionate;

in alto a sinistra abbiamo il totale delle scadenze marcate, il quale può essere “passato” in conferma a destra con la freccia nel relativo senso,

oppure -il totale del movimento- può essere specificato in importo inferiore, avendo poi la possibilità di scegliere quale delle scadenze marcate chiudere parzialmente.

Di seguito sarà sufficiente completare le informazioni mancanti per generare chiusure e movimenti.

Stampe invece apre la finestra di lancio delle stampe relative alle scadenze.

 

 

Dettagli Anagrafici

facendo clic sul pulsante  

accediamo alla finestra di inserimento dei dati caratterizzanti l’anagrafica stessa;

tali dati sono suddivisi in schede a seconda della natura cui appartengono (e -quindi- del livello di specificità)

 

la prima scheda visualizzata fornisce i Dati Anagrafici

clicca per ingrandire

i dati disponibili sono quelli generali e più classici;

qui abbiamo la possibilità di effettuare ricerca, inserimento, modifica e cancellazione di anagrafiche;

il sistema assegna automaticamente un codice mastrino per ogni nuova anagrafica inserita (è tuttavia possibile modificare manualmente questa scelta).

in basso troviamo inoltre i pulsanti che ci danno modo di inserire diversi indirizzi (per documenti/effetti/merci) per il medesimo Cliente/Fornitore

mentre Note permette di inserire una generica nota associata al Cliente/Fornitore

 

 

 la seconda scheda Caratteristiche fornisce la possibilità di integrare dettagli utili nella redazione di documentistica:

Area (ovvero Regione – es. FriuliV.G./Veneto ecc.)

Magazzino  (possiamo scegliere un magazzino che il Client/Fornitore movimenterà preferenzialmente)

Lingua

Canale (di distribuzione)

Valuta (€, $ ecc.)

Codice Priorità (scelgiamo il livello di aggregazione per eseguire operazioni quali la fatturazione differita ecc. -è possibile editare le scelte del menù -vedi sotto-)

Attività (settore)

Raggruppamento

Note Anagrafica (permette di definire delle note facendo click su e di riferirle al Cliente/Fornitore in fase di inserimento

Codice Esterno  (della ns. azienda presso l’anagrafica in oggetto)

è possibile modificare i valori disponibili in questi (ed altri) menù accedendo a

Anagrafiche>>Altre anagrafiche>>Aree / Magazzini / Lingue / Canali / Valute / Priorità

 

la terza scheda riguarda i Dati Commerciali

raccoglie una serie di informazioni a carattere commerciale di sovente utilità che verranno ereditati (suggeriti) nell’inserimento di operazioni e documenti riguardanti il Cliente/Fornitore selezionato

facendo click su Listino e Listino anagrafica

accediamo alla finestra di visualizzazione dei listini con cui possiamo visualizzare i listini creati attraverso i due menu a tendina possiamo quindi associare un listino all’anagrafica

è possibile anche associare all’anagrafica un agente, così come possiamo accedere all’area agenti facendo click su  

 

 la quarta scheda illustra i Dati Contabili

qui troviamo il campo riportante il Sottoconto Contabile, il cui codice è generato automaticamente in base al piano dei conti in uso per quanto riguarda le prime 5 cifre mentre le restanti 6 sono quelle

assegnate all’anagrafica in fase di inserimento; sarà possibile selezionare la voce di partita di contro da usare preferenzialmente, oltre alla anagrafica di fatturazione nel caso in cui occorra specificarne una diversa.

Le check box  ci permettono di includere delle righe relative all’opzione contrassegnata nel momento in cui andremo a creare dei documenti.

Il pulsante Spese accessorie consente invece di inserire manualmente nel dettaglio spese accessorie di cui tener conto nei casi sopra citati;

possiamo poi definire l’aliquota IVA preferenziale scegliendo tra quelle esistenti o accedendo ai dati relativi

le aliquote IVA semplicemente con un click su Aliquota IVA, oltre a registrare i codici CCIAA e REA

possiamo tener traccia delle lettere di intento ai cui dettagli si accede cliccando su Num. Intento

 

 

 

 

 nella parte bassa della finestra infine possiamo gestire l’entità delle ritenute d’acconto e la natura del tributo.

 

La quinta scheda: i Dati Finanziari

qui sarà possibile completare l’anagrafica con la tipologia di pagamento preferita,

le banche di appoggio, i conti correnti ed eventuali fidi.

Cliccando sul pulsante Conti Correnti accediamo al dettaglio relativo i Conti Bancari.

 

 La sesta scheda, Dati Aggiuntivi,

raccoglie informazioni aggiuntive.

 

infine le schede Articoli a Listino e Macchine e Attrezzature visualizzano rispettivamente gli articoli del listino Cliente/Fornitore

 

e le attrezzature – facendo doppio click sulle righe o sull’area accediamo all’Anagrafica Macchinari

 

 

 

Dettagli Contabili

facendo click sul primo pulsante in alto a destra ci viene richiesto di inserire un intervallo temporale

 

(da data-a data, facendo attenzione ad essere coerenti con l’anno in uso),

utile poi per presentare in una finestra le movimentazioni contabili collegate alla anagrafica selezionata in griglia.

le altre schede disponibili in questa finestra ci offrono una panoramica dell’intero Piano dei Conti 

 

e gli aritcoli movimentati dall’anagrafica selezionata, finestra richiamabile anche con il tasto 

 

 

 

Clienti e Fornitori

Selezionando la prima voce Clienti e Fornitori si aprirà la finestra di gestione delle anagrafiche clienti

la visualizzazione dei dati è fornita sotto forma di griglia 

 

mediante i pulsanti è possibile visualizzare in griglia i soli dati relativi a Clienti, Fornitori, o Altri (anagrafiche di generica utilità)

l’interfaccia mette poi a disposizione le funzionalità accessibili dai pulsanti

 clicca per andare allo scadenziario

 posizionandoci invece su una riga di anagrafica e premendo il tasto il record selezionato sarà copiato in memoria e disponibile

all’uso: si tratta di una sorta di comando copia (di tutta la riga) utile poi per incollare -per esempio- il contenuto di un’attributo del campo sull’attributo di un nuovo record.

 

How to:

Cancellare una posizione anagrafica

 

La gestione delle anagrafiche

 

Per accedere al menu di gestione delle anagrafiche (elenco/descrizione clienti, fornitori, articoli, e tutte le operazioni a questi collegate)

cliccare sul tasto Anagrafiche;  

 

comparirà il corrispondente menù:


 Selezionando la prima voce
Clienti e Fornitori si aprirà la finestra di gestione delle anagrafiche client
 
Agenda apre una semplice funzionalità di gestione impegni a calendario

 

Il Menù Altre Anagrafiche presenta le voci 

che riportano l’elenco delle caratteristiche

già viste nella gestione delle anagrafiche Clienti/Fornitori;

selezionando una delle voci sarà possibile visualizzare/modificare/integrare

i valori già presenti.

 

Una funzionalità rilevante di d.a.r.Win è ricoperta dall’Anagrafica Articoli 
 
Troviamo qui la parte relativa all’archivio dei
Listini , dei Listini per Categoria/Gruppo ma anche delle Promozioni
 
Vi è anche una parte anagrafica relativa ai
Conti Corrente ed alle Banche di Appoggio
 
Infine dal menù, alla voce
Utilità abbiamo il comando
 
 che effettua il riassegnamento (la rigenerazione) del Piano dei Conti (cos’è?) con tutti i codici conto in base alle Anagrafiche presenti in d.a.r.Win.

 

Cancellazione di una posizione anagrafica

La cancellazione di una scheda anagrafica Cliente/Fornitore/Altro è possibile dal menu

Anagrafiche → Clienti/Fornitori

Una volta visualizzato l’elenco anagrafico desiderato, premere il pulsante Dettagli Anagrafici per visualizzarne la scheda nel dettaglio:

VIsualizzata la scheda, la procedura di cancellazione della posizione anagrafica è l’usuale pulsante F6.

(cfr. comandi da tastiera)

Attenzione! La posizione anagrafica cliente o fornitore potrà essere cancellata solamente se non vi sono movimenti contabili correlati con l’anagrafica stessa.

 

 

La gestione dei listini

La gestione dei prezzi di vendita e di acquisto è strutturata su diversi livelli. Le tipologie di prezzi sono le seguenti:

  1. Prezzo di acquisto / vendita su listino specifico del cliente o fornitore

  2. Prezzo di acquisto / vendita su listini aziendali

  3. Prezzo di acquisto / vendita su anagrafica articolo

I. Listini particolari clienti e fornitori

 Nel menù Anagrafiche, scegliere la voce Listini.

 

Digitare il tasto F3 (cfr. comandi da tastiera) e specificare il tipo di listino (cliente o fornitore), specificare il codice del listino.

Nel caso di listini particolari clienti o fornitori (specifici di una anagrafica) il codice del listino deve corrispondere al codice anagrafico del cliente o fornitore stesso.

Indicare una descrizione associata al listino. Confermare l’inserimento della testata listino con il tasto F10 (cfr. comandi da tastiera)

 

Fare doppio click con tasto sinistro del mouse sull’area bianca del listino. Si aprirà la maschera di dettaglio del listino stesso, all’interno della quale andremo a specificare i dati per ogni codice articolo.

Digitare il tasto F3 e iniziare l’inserimento. (cfr. comandi da tastiera)

 

Validità dal/al: intervallo di date all’interno delle quali il prezzo di listino ha validità. Vengono valorizzate in automatico in inserimento e possono essere modificate.

Articolo: specificare il codice articolo da inserire nel listino

Cod. Articolo Cli/For – Descr: in questi due campi possono essere specificati il codice e la descrizione con cui lo stesso articolo è trattato dal nostro fornitore o dal nostro cliente.

Prezzo: il prezzo di listino di acquisto o di vendita al lordo di eventuali sconti oppure prezzo netto.

Sconti: sconti in % da applicare al prezzo lordo precedentemente specificato.

Sconto in valore: ulteriore sconto in valore da applicare dopo gli sconti in %

Prezzo di vendita imposto al cliente/rivenditore: dato indicativo

% Provv. Agente: provvigione riconosciuta all’agente sull’articolo a listino

Quantità minima fatturabile

 

 Nella seconda parte della maschera di inserimento del listino e’ possibile specificare prezzi e sconti relativi alla quantità venduta.

 Infine è possibile indicare delle note relative al listino dell’articolo in oggetto. Tali note verranno visualizzate in inserimento documenti.

Terminato l’inserimento dei dai per l’articolo in oggetto confermare con il tasto F10 (cfr. comandi da tastiera) oppure digitare il tasto F9 che consente di confermare i dati imputati e proseguire con l’inserimento di un’altra voce di listino.

Al termine dell’inserimento sulla griglia verranno visualizzati tutti gli articoli a listino con i dati principali caricati

 

II. Listini aziendali

 

Nel menù Anagrafiche, scegliere la voce Listini. Digitare il tasto F3 (cfr. comandi da tastiera) e specificare il tipo di listino “aziendale”, specificare il codice del listino.

Nel caso di listini aziendali il codice del listino e’ libero, e’ possibile specificare un codice di 6 caratteri alfanumerici.

Indicare una descrizione associata al listino. Confermare l’inserimento della testata listino con il tasto F10 (cfr. comandi da tastiera)

Per quanto riguarda l’inserimento degli articoli a listino seguire le indicazioni riportate precedentemente

 

III. Prezzo di acquisto/vendita su anagrafica articoli

Nel menù Anagrafiche, scegliere la voce Articoli. Nella sezione relativa ai dati commerciali è possibile specificare un prezzo di acquisto o di vendita.

Nella determinazione del prezzo di listino in inserimento di un documento, la priorità più alta, quindi l’importanza maggiore è data dalla presenza del listino particolare cliente/fornitore.

Se non esiste il programma controlla se nell’anagrafica cliente/fornitore indicata in testata del documento è specificato un listino di tipo aziendale, in ultima analisi viene proposto il prezzo in anagrafica articoli.